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De acordo com a teoria moderna de portfolio, é correto afirmar sobre a relação entre risco e retorno que:
no contexto do gráfico de fronteira eficiente, o retorno do ativo livre de riscos é zero.
no contexto do gráfico de fronteira eficiente, as carteiras com retorno menor do que a carteira de risco mínimo são teoricamente ineficientes.
no contexto do gráfico de fronteira eficiente, a carteira com risco mínimo é obtida a partir da tangente da Linha de Mercado de Capitais com a Fronteira Eficiente.
presume-se no modelo que os investidores são amantes do risco; isto é, os investidores buscam ativos com maiores riscos na expectativa de obter maiores retornos.
uma estratégia de diversificação de ativos em uma carteira resulta na redução de retornos esperados sem redução no risco sistemático.
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