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   No balancete do último mês findo, as disponibilidades de uma empresa eram compostas pelas seguintes contas e saldos:

  • fundo fixo de caixa: R$ 2.500;
  • caixa em moeda estrangeira: R$ 5.000;
  • depósitos bancários no Banco Alpha: R$ 5.200;
  • depósitos bancários no Banco Beta: R$ 1.200;
  • numerários em trânsito: R$ 4.000;
  • aplicações financeiras de liquidez imediata: R$ 10.000;
  • certificados de depósito bancário a vencer em mais de 180 dias: R$ 50.000.

Informações complementares:

  • o caixa em moeda estrangeira, já convertido para a moeda nacional na data do balancete, está sujeito a fortes oscilações diárias em seu montante;
  • a conta-corrente no Banco Beta está negativa;
  • metade das aplicações financeiras de liquidez imediata está comprometida com uma obrigação que vencerá em dois meses.

Visando apurar o fluxo de caixa do período, é correto afirmar que, a partir das informações apresentadas, o saldo de caixa e
equivalentes de caixa a ser considerado será de

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