No que concerne aos processos estocásticos, julgue os itens
seguintes.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 tiverem amplitudes iguais, então E[N(J1)] > E[N(J2)].
Julgue os itens a seguir, relativos à análise multivariada.
No método de agrupamento por k-médias, a probabilidade de que a configuração inicial seja próxima do resultado final do agrupamento é aproximadamente igual a 1.
Julgue os itens de 96 a 100, relativos à análise de séries temporais.
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
Acerca da natureza da administração pública e da administração
gerencial, julgue os itens seguintes.
A evolução da administração pública no Brasil é resultado de um processo natural, sem interferências de políticas governamentais.
Acerca das funções administrativas e suas respectivas ferramentas
nas organizações, julgue os seguintes itens.
No processo de planejamento, o primeiro passo consiste em antecipar a tomada de decisão, para estabelecer, desde o início, o estado futuro desejado como meta irrevogável a ser atingida.
Acerca das funções administrativas e suas respectivas ferramentas
nas organizações, julgue os seguintes itens.
Nas organizações públicas brasileiras, a função de controle é restrita aos gestores dos níveis estratégicos e táticos.
Com referência à figura acima, que mostra a distribuição da renda
mensal — x, em quantidades de salários mínimos (sm) — das
pessoas que residem em determinada região, julgue os itens
subsequentes.
O histograma da variável x apresenta as densidades de frequência em cada classe.
Pedro e João são os oficiais de justiça no plantão do fórum
de determinado município. Em uma diligência distribuída a Pedro,
X é a variável aleatória que representa o sucesso (X = 1) ou
fracasso (X = 0) no cumprimento desse mandado. Analogamente,
Y é a variável aleatória que representa o sucesso (Y = 1) ou
fracasso (Y = 0) de uma diligência do oficial João.
Com base nessa situação hipotética e considerando a soma
S = X + Y, e que P(X = 1) = P(Y = 1) = 0,6 e E(XY) = 0,5, julgue
os itens que se seguem, acerca das variáveis aleatórias X, Y e S.
A média da distribuição S é igual a 1,2.
As quantidades diárias de processos administrativos (N )
protocolados em certo órgão público seguem uma distribuição de
Poisson com média igual a 5. Cada processo protocolado é
encaminhado para a superintendência A ou para a B e, assim, a soma
em que Xi = 1 se o processo segue para a superintendência A, e Xi = 0 se o processo segue para B, representa o total diário de
processos administrativos protocolados que se destinam para a
superintendência A.
Com base nessa situação, julgue os seguintes itens considerando
que X1, X2, ..., XN sejam variáveis aleatórias independentes, e que
P(X1 = 1) = P(X2 = 1) = ... = P(XN = 1) = 0,8.
A reta de regressão linear de Y em N = n é E(Y | N = n) = 0,8n.
Considerando a função de densidade conjunta na forma f(x, y) = c,
em que 0 < x < y < 1 e c > 0 é uma constante de normalização,
julgue os seguintes itens.
As variáveis aleatórias X e Y são independentes.
Considere que a amostra aleatória simples X1, X2, ..., Xn tenha sido
retirada de uma distribuição exponencial com função de densidade
na forma f(x) = γexp(–γx), em que x > 0 e γ > 0. Com relação a essa
amostra e à inferência estatística, julgue os itens que se seguem.
A média amostral
é um estimador não tendencioso do parâmetro γ.
Julgue os itens seguintes, relativos às técnicas de amostragem
Considere que um tribunal pretenda pesquisar a respeito do
tempo médio em que processos dos tipos A e B são
solucionados. Nesse cenário, supondo que os processos do tipo
A sejam solucionados quase todos no mesmo tempo
que os do tipo B sejam solucionados com maior variabilidade
que se escolham n processos de cada tipo e que o B > 0 tamanho amostral seja desprezível com relação ao tamanho
populacional, é correto afirmar que a amostragem estratificada
minimiza a variância da estimativa da média de tempo dos
processos se comparada com a amostragem aleatória simples
com reposição.
Com referência à estatística computacional, julgue os itens
subsequentes.
Uma variável aleatória de Bernoulli pode ser simulada pelo método da inversão da função de probabilidade acumulada.
No que concerne aos processos estocásticos, julgue os itens
seguintes.
Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji, i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0
Julgue os itens a seguir, relativos à análise multivariada.
O vetor (X, Y) tal que X ~ N(μX, σ2 ) e Y ~ N(μY, σ2 ) segue uma distribuição normal bivariada com matriz de variância σ = σ2 I, em que I é a matriz identidade
